销售部报销流程

简述信息一览：

• 1、销售部门报销业务招待费怎么做会计分录
• 2、如何制定公司报销制度
• 3、如何把控费用报销的好办法

销售部门报销业务招待费怎么做会计分录

贷：现金3000 借：管理费用-办公费 贷：现金 借：生产成本-制造费用--零星费用 贷：现金 借：现金3000 贷：其他应收款 -个人暂支-张重庆 3000 借：管理费用-差旅费2500 贷：现金2500 借：固定资产-传真机3500 贷：银行存款，次月起开始计提折旧 这需要结合借业务招待费的分录一起考虑。

销售部门的办公费计入哪个科目？销售部门的办公费用应计入销售费用-办公费科目。

业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。那么业务招待费的报销其对应的会计分录要该怎么做？报销业务招待费的会计分录 借：管理费用——业务招待费 贷：银行存款或库存现金 业务招待费是什么？业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。

预支时 分录：借 其他应收款 -职工A，3000 贷 银行存款 或者 现金 3000 报销时：交回现金 500，借 销售费用-招待费 2500 借 现金 500 贷 其他应收款 -职工A，3000 如果余额500没有交回，则， 科目：其他应收款 -职工A，借方余额 500，交回时注销。

如何制定公司报销制度

在一个公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。

报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，那么公司报销制度如何制定呢？让我们一起来看看吧。公司费用报销管理制度 目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用 成本，特制订本制度。

第七章 专项支出财务报销制度及流程 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。

费用报销管理制度及流程先规划目的，然后在说报销的项目，最后在了解报销的标准。规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用。有效控制的原则，规范公司费用报销标准。日常报销费用主要包括差旅费，通讯费，交通费，办公费，业务招待费，交通费用，培训费等。

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。 第三条：本制度适用公司各部门及分公司。

如何把控费用报销的好办法

1、解决之道在于制度与报销工具的深度融合。例如，通过预设报销模板，明确各类单据的填写规则，避免员工因不清楚规则而浪费时间。系统自动检查单据合规性，减少沟通成本。预设审批流程和条件 通过工具设定标准化的审批流程，根据单据类型自动生成审批节点，确保逐级审批，避免越级或遗漏。

2、加强预算职能。各单位、各部门认真做好预算，预算报批后严格执行。所有预算内支出，部门负责人与财务负责人共同审核后即可报销。费用归口管理部门要本着简化程序，提高效率的要求，进一简化手续，特别是对预算内已分解到各部门的费用，在可控的前提下确定由部门及财务部门签字直接报销。

3、在确定费用报销流程以及明确各部门的责任以及审批要点的基础上，财务部需要进一步关注费用发生的合理性以及在部门、项目上的细化。

4、建章立制，制定合理有效的预算制定和财务管理制度以及相应的绩效考核办法并严格执行。2，定期对（费用）预算的执行情况进行对***析，找出异常，及时处理，同时应结合实际做适当的***调整。3，当期对费用支出的合理性进行审查、对***析，结合***达成情况，及时处理费用列支的异常行为，避免失控。

5、每个企业的情况不一样，***取的方法也不同，但是整个逻辑都是通的。想要做好财务费用报销流程优化，企业必须管好费用，那么就需要管好员工，员工作为企业费用管理的参与者，如何改变原有的思维和习惯，让大家强制使用，引导成自愿使用，需要在提升人性化体验方面下功夫。

6、审核费用流程是否“有序进行”。每个企业都有自己的差旅费报销审批的流程，一般的流程应是费用报销申请单由部门负责人审批，然后由财会部门审核，如果符合报销要求且在部门负责人审批范围之内，则进入付款流程。审核是否“预付在先”。

关于销售部报账管理办法，以及销售部报销流程的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。