门店销售对账管理办法细则

文章阐述了关于门店销售对账管理办法细则，以及门店销售对账管理办法细则最新的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、餐馆连锁店如何管理财务账目?
• 2、收银对账简单方法
• 3、酒店应收账款的管理细则及办法?
• 4、问一下人民银行对于银企对账率及对账时间的规定
• 5、销售部门管理制度?

餐馆连锁店如何管理财务账目?

餐饮企业会计记账与其他行业一样，应设置资产、负债、所有者权益类的会计科目。并对收入、成本、费用及其利润进行明细核算。餐饮行业会计核算的重点表现在：销售账款结算与清收、物资材料的***购与管理等方面。资产、负债、权益类。

账务并不是自己人就一定能管好的，关键是责任心的问题。一是连锁店的财务人员您要严格挑选，对企业忠诚、有责任心、事业心、工作态度认真的人应是首要条件，不要任人唯亲；二是各连锁店***用统一的财务管理制度；三是开展经常性的检查，堵截减少财务管理的漏洞。不知是否能帮到您。

严格财务管理，按照饮食业会计制度进行财务核算、账目设置、科目分类，做到“日账日清”。出纳员必须于每日晚将当天收到单据结出额并与现金核对，如有不符应及时查找原因。每日现金收支必须填写收支单，连同单据于第二天交会计员复核。

饭店会计做账流程一般如下： 收据管理：收集饭店各部门的收据，包括餐饮、客房、会议等部门，按照日期和种类进行分类，确保所有收据都被收集到。 记账：将收集到的收据进行记账，包括制作凭证、填写会计账簿等。 统计：对于各项收入和支出进行统计，以便于后续的财务分析和决策。

一般而言，餐饮公司账务处理需按如下操作来进行。在日常经营管理过程中，餐饮公司记账具体要求如下：餐饮企业购买菜肉等原材料，如对方能提供正规***，则菜肉等可直接计入“主营业务成本”。

餐饮加盟企业的会计分录借：销售费用——加盟费/管理费用——加盟费贷：银行存款什么是销售费用？销售费用是与企业销售商品活动有关的费用，但不包括销售商品本身的成本和劳务成本，这两类成本属于主营业务成本。企业应通过“销售费用”科目，核算销售费用的发生和结转情况。

收银对账简单方法

收银前确保商品库存清楚，做到实实相符，避免后期说不清。商品规格型号、收银单价、实收金额录入收银系统，收银系统不能用时用其他方法记录，要保证每笔款项来源清晰与销售物品清晰，做到账实相符。收银过程中，定时做收款盘点结账，以便及时发现问题与最后做结账交款。

收银员日结账款：收银员在下班前应该先进行日结账款，即将当天的收入进行统计和核对。这包括现金、***、刷卡、支付宝、微信支付等各种支付方式的收入。核对现金：收银员应当核对现金的数量和面额是否与收银机上的记录一致。首先，将现金按照面额分类并计算总额，然后与收银机上的现金记录进行比对。

汇总收银记录：收银员要将当天所有的收银记录汇总起来，这些记录包括现金、刷卡、移动支付等各种支付方式的交易。核对收入：将每个收银员或每台收银机的收入总额与实际收款进行核对，确保两者一致。这一步要与财务部门或上级管理人员协作，以验证收入的准确性。

收银员在工作一天临近下班时间，最快最便捷有效的对账方法就是，现金底账金额确认一下。有的是五百，有的是一千。留出来后，和单据对比微信里的钱还有支付宝转账记录。票据确认准确无误后，再对一遍现金余额，就可以了。如有微信和支付宝账号延迟到账，可以刷新后再操作。

酒店应收账款的管理细则及办法?

建立相对独立的信用管理部门，坚持信用评估制度\x0d\x0a 为了加强应收账款的管理，大中型企业应根据业务发展的需要建立相对独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，专门负责对应收账款的管理，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，是销售部门和财务部门的桥梁。

应收账款的管理\x0d\x0a（一）加强应收账款的日常管理工作\x0d\x0a做好基础记录。了解用户付款的及时程度，基础记录工作包括企业对用户提供的信用条件，建立信用关系的日期，用户付款的时间，目前尚欠款数额以及用户信用等级变化等，企业只有掌握这些信息，才能及时地***取相应的对策。

企业应收账款的管理包括建立应收账款核算办法、确定最佳应收账款的机会成本、制定科学合理的信用政策、严格赊销手续管理、***取灵活营销策略和收账政策、加强应收账款的日常管理等几方面内容。重视信用调查。对客户的信用调查是应收账款日常管理的重要内容。

应收账款管理方法 方法/步骤1应收账款的登记、管理，当企业***用赊销方式进行销售时，就可能会形成应收账款，确认收入与应收账款。借：应收账款，贷：主营业务收入 2企业给购货单位代垫的包装费运输费，借：应收账款，贷：银行存款 3应收账款的收款，每月收到货款，借：银行存款，贷：应收账款。

应收账款管理：制定规范的企业信用管理制度及审批流程，既然必须有应收账款的发生，企业就应从源头上加以控制。对于应收账款源头控制就是企业的信用管理制度。

应收账款的管理包括：设置应收账款明细分类账，详细地、序时地记载与各信用客户的往来情况，随时反映每个客户的赊欠情况。设置专门的赊销和征信部门，以便确定要求赊购客户的信用状况及付款能力。实行严格的坏账核销制度，准确地判断是否为坏账，对已核销的坏账仍要进行专门的管理。

问一下人民银行对于银企对账率及对账时间的规定

每季度一次。通过银行提供的账户交易明细和对账单，招行银每季度核对一次账户上的交易记录和资金流动，确保数据的准确性。

\t银行调账，虽然说一年就一二次，但如果搞不好，就容易出问题，银行直接连着税务，银行账面和会计账面不符，一般都是以银行为准。

银企对账制度10月1日实施。通过查询中国人民银行***，点击银企对账选项，下方出现银企对账制度相关信息，根据查询结果可知银企对账制度10月1日实施。银企（银行与企业）是指商业银行与企业之间的关系和合作。

法律分析：（1）内部制衡原则。账务核算与对账相分离，上门对象行与所经办业务相分离。（2）差别管理原则。细分客户和账户，***取差别化对账手段和对账频率，提高对账效果。

销售部门管理制度?

1、第五条 主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。第六条 生产技术部负责生产***的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按***和技术标准进行操作。

2、营销部日常管理制度 严格打卡制度，每日外出销售必须先到部门报到，应经经理批准同意后方可外出。如由于工作不能及时打卡，须在第二天一早报经理签字，逾期不补。离开工作岗位去宾馆酒店内办事，需将所去位置告知其他同事。外出办事必须经部门经理同意，并在部门交班记事本上注明。

3、营销部管理制度为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责 对销售任务的完成情况负责。

4、综合管理部每月将产品的定货信息情况进行统计，上报公司领导审阅。 销售分公司各部门经理可直接查阅用户信息档案，其它人员查阅要经销售分公司经理批准。

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